Tesorería y Gestión de Cobros / Pagos en Axos Visual

Tesorería y Gestión de Cobros / Pagos

El software ERP Axos Visual, especialmente diseñado para sectores intensivos en distribución, cuenta con un potente Módulo de Tesorería orientado a la gestión total de los cobros y pagos de la empresa.

Antes de entrar en detalle sobre sus funcionalidades. Cabe destacar que está completamente integrado con el resto de los módulo del software de gestión Axos Visual. Así, al emitir por ejemplo una factura en gestión con forma de pago “Giro a 30 y 60”, esto nos generará 2 documentos de cobro en Tesorería con estado “Remesable”. Y, siguiendo con el ejemplo. Si el cliente nos pagara una parte al contado. Podríamos realizar esta operación desde el Módulo de TPV lo cual nos generaría una relación automática de cobros en el Módulo de Tesorería. Es decir, la integración de este módulo de tesorería en el resto del ERP es total.

El Módulo de Tesorería en un ERP se compone de 3 partes:

Gestión general de cobros y pagos. Con él, podremos realizar todas las operaciones relacionadas con el ciclo habitual de:

  • Cobros. Control de los recibos en sus distintos estados (inicial, emitido, recibido, ingresado, anticipado, cobrado y devuelto). Control de carteras, relaciones de cobros por caja o bango, generación de remesas en sus distintos formatos (Norma 19, Norma 58, Norma 32…). Unificación(si el cliente nos unifica varios vencimientos/deudas en uno o varios nuevos) y división (cuando fraccionamos un vencimiento según una nueva forma de pago). Recepción de documentos (cuando un cliente nos envía un pagaré postdatado), etc.
  • Pagos. Los pagos siguen una funcionalidad similar a la de los cobros con alguna salvedad propia de estos como puede ser, por ejemplo, la emisión de pagarés desde el sistema.

   Tesorería y Gestión de Cobros

Gestión de Riesgos y Reclamaciones: En el ERP Axos Visual. El control de riesgos de cobro es un punto crítico contemplado en todos sus apartados. Veamos un ejemplo de una parametrización típica entre nuestros clientes: un cliente nos devuelve un recibo de una remesa. Este hecho, realizado por una persona del departamento de administración. Genera que: el comercial tenga una actividad en su agenda de CRM para visitar al cliente para realizar la gestión de cobros. Que  todos las ventas de ese cliente queden bloqueadas (no se podrán picar pedidos nuevos en el sistema y los ya introducidos, no podrán servirse). Emitirá una carta de reclamación automáticamente, desde el TPV. Sólo se le podrá vender a este cliente en caso de que pague al contado, si el cliente estuviese asegurado, considerará esta operación dentro de los informes/reportes de riesgo emitidos a la aseguradora, etc.

Tesorería y Gestión de Cobros

Previsiones de Tesorería en un software de gestión. En el estándar Axos Visual existen multitud de informes de cobros y pagos básicos (cobros por fechas, por vendedor, por cliente, etc.). Así como avanzados (periodo medio de cobro pago teórico vs. real, análisis de carteras, etc). El problema está en que si todos estos informes sólo partieran de los vencimientos generados por facturas, no podríamos hacer previsiones reales. Es decir, en las previsiones de tesorería gestionamos 4 tipos de documento: los que vienen de facturas (los recibos como tal). Las previsiones manuales (gestionadas manualmente o desde el presupuesto contable, donde se indican aquellos conceptos como las nóminas del personal que, sin estar contabilizadas, sabemos a ciencia cierta que nos generarán un flujo de salida de efectivo). Los albaranes de venta y compra (que, aunque no estén facturados sabemos que generarán un vencimiento de cobro o pago futuro) y los pedidos de venta o compra (similar a lo anterior). Todos ellos generarán previsiones para poder analizar y cruzar a fin de poder sacar previsiones a futuro de cobro/pago, tanto globales como por cartera o banco.

Todas estas utilidades están orientadas a, come decimos. Llevar un exhaustivo control de cobros y pago que afecta a la totalidad de los módulos del software de gestión Axos Visual.

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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