Módulo de Tesorería

Gracias al Módulo de Tesorería, nuestro ERP se convierte en un potente
software para le gestión todas sus finanzas.

Controle en todo momento sus vencimientos de cobros y pagos
con nuestro software ERP de gestión de tesorería

Cobros y Pagos

Cobros, aceptación de documentos, pagos, remesas según normativa SEPA, gestión de devoluciones y reclamaciones, etc.

Cobros y Pagos

Control de Riesgos

Control en Gestión de riesgos de clientes y flujos de trabajo para aprobación por los responsables. Informes de aseguradoras, , etc.

Control de Riesgos

Previsión de Tesorería

Presupuestos y previsiones de cobros y pagos (flujos de cash-flow) según documentos reales o futuros, de origen manual o en el presupuesto contable.

Previsión de Tesorería

Nuestro Software de tesorería
para gestión de finanzas se divide
en diferentes módulos

Dada la cada vez mayor importancia del control de la tesorería en la empresa y siguiendo con la filosofía planteada anteriormente de automatización del reflejo contable de lo realizado en Tesorería, hemos subdividido las funcionalidades de este módulo de Software de tesorería en:

Módulo de Tesorería:
Funcionalidades

Top view of colleagues working together at laptops with handouts, coffee, devices around. Male worker giving high five to female associate during negotiations. Concept of success, teamwork, cooperation

Cobros y Pagos

  • Control exhaustivo de vencimientos en multitud de estados: emitidos, remesables, recibidos, ingresados, anticipados…
  • Sencilla operativa para realización extracontable de cobros por caja o banco.
  • Generación de remesas de cobro según Cuadernos Sepa, B2B/Core/Core1​ con Normas oficiales.
  • Emisión automática de Pagarés y Cuaderno 34 de pagos en diversos formatos.
  • Gestión de múltiples Bancos Propios y Carteras.
  • Amplio abanico de informes de cobros y pagos.

Control de Riesgos

  • Control de riesgos por cliente para aviso/bloqueo automático de clientes en Gestión.
  • Presentación automática de Informes de Aviso para las Aseguradoras.
  • Histórico de incidencias y devoluciones de clientes.
  • Análisis de morosidad y gestión de reclamaciones e incidencias.
Protection finance from domino effect concept. Hands stop domino effect before destroy stack of money.
Business concept for growth success process.

Previsión de Tesorería

  • Generación de previsiones de cobros según ventas reales o potenciales (presupuestos, pedidos, albaranes, etc.).
  • Herramienta para la generación de previsiones futuras pagos según históricos de años anteriores (alquileres, nóminas…).
  • Enlace con Contabilidad Presupuestaria.

Descubra las prestaciones diferenciales de nuestras soluciones.
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