- Control exhaustivo de vencimientos en multitud de estados: emitidos, remesables, recibidos, ingresados, anticipados…
- Sencilla operativa para realización extracontable de cobros por caja o banco.
- Generación de remesas de cobro según Cuadernos Sepa, B2B/Core/Core1 con Normas oficiales.
- Emisión automática de Pagarés y Cuaderno 34 de pagos en diversos formatos.
- Gestión de múltiples Bancos Propios y Carteras.
- Amplio abanico de informes de cobros y pagos.
Software de Tesorería
Módulo Integrado con nuestro ERP enfocado en mejorar y controlar su gestión financiera
Conozca en todo momento sus vencimientos de cobros y pagos
Cobros y Pagos
Cobros, aceptación de documentos, pagos, remesas según normativa SEPA, gestión de devoluciones y reclamaciones, etc.
Control de Riesgos
Control en Gestión de riesgos de clientes y flujos de trabajo para aprobación por los responsables. Informes de aseguradoras, , etc.
Previsión de Tesorería
Presupuestos y previsiones de cobros y pagos (flujos de cash-flow) según documentos reales o futuros, de origen manual o en el presupuesto contable.
Nuestro Software de tesorería
para gestión de finanzas se divide
en diferentes módulos
Dada la cada vez mayor importancia del control de la tesorería en la empresa y siguiendo con la filosofía planteada anteriormente de automatización del reflejo contable de lo realizado en Tesorería, hemos subdividido las funcionalidades de este módulo de Software de tesorería en:
Módulo de Tesorería:
Funcionalidades
Cobros y Pagos
Control de Riesgos
- Control de riesgos por cliente para aviso/bloqueo automático de clientes en Gestión.
- Presentación automática de Informes de Aviso para las Aseguradoras.
- Histórico de incidencias y devoluciones de clientes.
- Análisis de morosidad y gestión de reclamaciones e incidencias.
- ¡Descubra su Software de Tesorería con Control de Riesgos!
Previsión de Tesorería
- Generación de previsiones de cobros según ventas reales o potenciales (presupuestos, pedidos, albaranes, etc.).
- Herramienta para la generación de previsiones futuras pagos según históricos de años anteriores (alquileres, nóminas…).
- Enlace con Contabilidad Presupuestaria.
Conozca las prestaciones
diferenciales de nuestras soluciones.
Contacte con nosotros:
MADRID Plaza de la Constitución, S/N 28522 - Rivas-Vaciamadrid, Madrid
ASTURIAS Urb. Europa, 2. Oficina 2 Carretera Oviedo-Santander, 33 33010 Oviedo, Asturias
