Revisión de los Balances en el software de gestión (M.Contabilidad)

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A continuación, les indicamos algunas herramientas para revisar los balances anuales.

Estás herramientas están detalladas en este video: WEBINAR AXOS VISUAL: REVISIÓN DE BALANCES Y CORRECCIÓN DE ERRORES ORIGINADOS POR UN MAL USO

1- Puntos a revisar en caso de descuadres de balances:

  • Que no existan asientos sin fecha o con fecha de otro ejercicio.
  •  Nunca existan apuntes sin cuenta auxiliar o con una cuenta de mayor.
  • No haber  asientos ni apuntes sin Diario.
  • Jamás  se encuentren  asientos descuadrados.
  • Que no estén  apuntes sin D/H.
  • No hallarse asientos sin apuntes.
  •  Todos los apuntes tengan Asiento.
  • Que todos los apuntes tengan Número

(Comparar los nº de registros desde la consulta de apuntes con la consulta de asientos- Navegante históricos de todos: Apuntes Contables, y ver si coinciden el nº de apuntes)

Los apuntes también se pueden revisar desde Parametrización – 2/Volcado de datos – B/ (Tablas Generales) Contabilidad – Apuntes Contables.

Accederá a una rejilla con todos los apuntes.

Esta rejilla por defecto está bloqueada, para desbloquearla, hay que hacer un filtrado “tonto”: ejemplo: Lista-Filtrar: Ejercicio DISTINTO DE: “casa” (Luego se pueden revisar los apunte ordenando una a una las columnas).

  • Que en el Plan Contable no exista ninguna cuenta auxiliar sin que exista la cuenta de mayor asociada (Desde Maestros –> Plan Contable habría que ir desplegando las cuentas de mayor para revisarlo).
  • Que todas las cuentas que utilice estén en la definición del balance (Para añadir la cuenta a la definición del balance deberá seguir los siguientes pasos: Desde Contabilidad –> Maestros –> Definición de balances entra en el balance que necesites personalizar y haciendo doble clic en el grupo en el que quieras incorporar la cuenta se le abrirá un formulario en el que podrás añadirla).
  • Falten nuevas cuentas (no incluidas en ningún subgrupo) sin asumir en el plan contable.
  • Regenerar Saldos (recuerde que no debe haber nadie trabajando en la aplicación cuando ejecute este proceso)
  • Por último, Regenerar Indices de la aplicación en el VSERVER (recuerde que no debe haber nadie trabajando en la aplicación cuando ejecute este proceso).

2.- Procesos de revisión automatica

Recordarles que Axos pone a disposición de sus usuarios, procesos de revisión automatica. Revise los siguientes manuales:

 

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