Analisis de cobros y pagos en el software de gestión (M.Tesorería)

Desde las opciones A y B. – Cobros/Pagos del menú 2. Informes, obtendremos información sobre el análisis de nuestras carteras de cobros y pagos referente a importes, porcentajes y cálculos sobre periodos de cobro y pago.

Veremos desglosado por meses la siguiente información:

  • Saldo inicial: que es el importe pendiente de cobrar o pagar en el instante anterior al inicio del periodo seleccionado.
  • Facturación: Venta total del mes, IVA Inc.
  • Impagado: Total de impagados producidos en ese mes.
  • Cobrado: Importe total cobrado en el mes.
  • Saldo Final: Saldo a fin de mes
  • Contado previsto: Importe cobro al contado previsto al mes
  • % Contado
  • Etc…

 

En cada uno de los meses tenemos un desglose del cobro previsto para  ese mes y el cobro producido realmente, así como los porcentajes sobre el total de la venta. Esta información aparece desglosada por los días de vencimiento de cada uno de los cobros, es decir, de 1 a 15 días, de 16 a 45, de 46 a 75, etc.

Al final de cada mes nos muestra la cantidad que queda pendiente de cobrar.

También nos muestra el cálculo del periodo medio de cobro del mes, que viene dado por la fecha de vencimiento media del periodo, tanto el teórico como el real, indicándonos también la desviación producida.

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