Bancos y Bancos Propios Módulo de Tesorería (Multiempresa)

Puede que las distintas empresas que hemos definido para su gestión en el ERP, no operen con los mismos bancos o dispongan de cuentas distintas. Para no tener que estar seleccionándolas manualmente, podemos asignar los bancos a cada una de ella de forma individualizada.

Lo primero que tenemos que tener definido en la parametrización del módulo de Contabilidad (Parametrización, 1.-Config. Básicas, A-Parametrización General, B-Contabilidad -1.A.B-) es el Tipo de Contabilización de modo “Empresarial”.

Parametrización Bancos y Bancos Propios Módulo de Tesorería

Desde Menú Tesorería, 4.-Configuración, Maestros, opción A.- Bancos Propios,  podremos dar de alta los bancos con los que trabaja nuestra empresa.

Es importante que establezcamos correctamente los datos en esta ficha ya que todos los cobros y los pagos van a imputarse a los que tengamos definidos.

Rejilla Bancos y Bancos Propios Módulo de Tesorería

 

Para crear un nuevo banco propio haremos doble clic en la rejilla, o pulsaremos la tecla insert, con lo que se visualizará el siguiente formulario:

Modificación Bancos y Bancos Propios Módulo de Tesorería

  • Código: Código interno del banco
  • C.C.C.: Indicaremos los 20 dígitos de la cuenta del banco.
    • Banco: 4 digitos del código del banco (primer campo C.C.C)
    • Sucursal: 4 digitos del código dela sucursal del banco (segundo campo C.C.C)
    • DC: código de 2 digitos (tercer campo C.C.C)
    • Cuenta: 10 digitos de la cuenta bancaria (último campo de C.C.C)
    • DCM: Dígito de control manual. Check a marcar si fuera necesario (bancos extranjeros)
  • IBAN: 4 digitos del IBAN del banco
  • BIC: Código alfabético BIC del banco
  • Nombre: Nombre del banco modificable manualmente
  • Banco: Aparecerá automáticamente el nombre del banco cuando seleccionemos el campo C.C.C.
  • Sucursal: Aparecerá automáticamente el nombre de la sucursal indicada en el segundo campo de C.C.C.
  • Empresa: Asignamos el código de la empresa que trabajará con esta cuenta.
  • Cuenta contable: Cuenta contable asociada a este banco
  • Cartera: Podremos asignar a los clientes una cartera. Si está cartera está indicada en algún banco propio, podremos saber los cobros/pagos a realizar desde este
  • Titular: Nombre jurídico de la empresa.
  • Sufijo: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
  • Alfanúmero: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
  • Código INE: El campo código INE es necesario sólo para remesas de la Norma 58 y se lo facilitará el banco. Es un número de 9 cifras que indica la plaza de emisión según el instituto nacional de estadística.
  • Sufijo pago: Indicado por el banco. Necesario para la emisión de ficheros xml de norma 34
  • Dirección, Código Postal, Población, Provincia: Correspondientes a la oficina seleccionada.
  • Otros Datos: Podremos configurar si deseamos controlar el riesgo, apareciendo el siguiente formulario
  • Importe Riesgos: Configuraremos el importe de riesgo a controlar
  • Riesgo en Uso: Se informará del riesgo existentente en la actualidad.
  • Riesgo Libre: Mostrará la diferencia entre el importe del riesgo y el riesgo en uso.
  • Días Liberación Riesgo: Configuraremos los días que tarda el banco en liberar el riesgo de los recibos girados.

En Axos, el usuario puede dar de alta en cualquier momento, banco y sucursales no existentes en la base de datos. Para ello tendrá que ir a Parametrización – 2/Volcado de Datos –  Tablas Generales – A/Gestión -> Varios. Tendrá que seleccionar la opción Lista de bancos.

Podrá dar de alta un banco un banco nuevo, haciendo click derecho en la rejilla y saldrá el siguiente formulario de alta:

Alta Bancos y Bancos Propios Módulo de Tesorería

Al marcar el check “Manual”: podremos poner el código sin rellenar con ceros por la izquierda. Esto permitirá que desde la ficha de cliente, podamos poner el banco sin los ceros por la izquierda y, si marcas DCM, poner más dígitos en la cuenta (util para las cuentas extranjeras).

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