Las remesas de pago a proveedores en el software de gestión (M.Tesorería)

Desde el Modulo de Tesorería, opción 2.B- Pagos pendientes podremos generar remesas de pago a importar.

En Axos, se utiliza la Norma 34. Es un formato de fichero estándar para la realización de transferencias, cheques, pagares.

 

1.- Consulta de vencimientos

Pulsando está opción, el primer paso será filtrar los documentos de pago a buscar según varios criterios:

Una vez pulsado el botón Aceptar, accederemos a una rejilla con los documentos de nuestra consulta:

Marcando uno o varios vencimientos y pulsando el botón Operaciones, accederemos a varias utilidades.

Una de ellas es la Generación de la Norma 34:

Al seleccionar está opción se abrirá en pantalla el siguiente formulario:

Consulta Asientos

Los datos que tendremos que rellenar serán:

  • Nuestro banco propio donde se realizará el pago
  • Fecha de emisión de la remesa
  • El tipo de contabilización: Agrupada (1 asiento para la remesa) o Al detalle (1 asiento por vencimiento)
  • El tipo de remesa: Pagaré, Nominas, Transferencias, Cheques bancarios, Pagos Certificados

2.- Utilidades

Las opciones disponibles en una remesa de pago serán:
  • Botón Herramientas (marcar 1 o varios vencimientos):
  1. Devoluciones: podremos gestionar la devolución del pago (solo en caso de vencimientos pagados)
  2. Quitar de la remesa: podremos quitar el vencimiento de la remesa. Previamente tendremos que descontabilizar el pago de esta. El vencimiento volverá al estado pendiente de pago
  3. Agrupar recibos: podremos agrupar los importes de los recibos de un mismo acreedor/proveedor
  4. Contabilizar pagos: con esta opción generaremos el asiento contable del pago
  5. Descontabilizar pagos: con esta opción anularemos el asiento contable del pago. El vencimiento volverá al estado pendiente de pago
  6. Ver pagos: accederemos a la lista de pagos relacionados con los recibos de esta remesa
  • Generar N34: con este botón exportaremos a nuestro equipo el fichero de norma 34 que importaremos en nuestro banco virtual (en Txt y XML)
  • Ver: nos permitirá abrir la norma 34 generada previamente (siempre y cuando se conoce su ruta) sin tener que salir de la aplicación
  • Imprimir:Podremos imprimir la relación de pago y/o pagare según 2 agrupamientos: por documentos o por Proveedor

3.- Consulta de remesas

Desde la opción 2.I- Consulta de remesas accederemos a la lista de nuestras remesas según los siguientes criterios:

Marcando 1 o varias remesas podremos Contabilizar y Pagar estas remesas (botones disponibles en la barra de herramientas inferior).

Igualmente haciendo doble click en una de ellas entraremos en su formulario para su edición y/o uso de cualquier utilidad comentada previamente.