Las previsiones de tesorería en el software de gestión (M.Tesorería)

En el módulo de Tesorería, los usuarios podrán sacar análisis de previsiones de cobros y pagos.

En Axos, consideraremos 3 tipos de Previsiones:

  • las previsiones generadas a partir de los vencimientos de cobros y pagos (facturas de gestión y gastos contables)
  • Previsiones generadas a partir de los documentos de compra y venta no facturados (pedidos y albaranes)
  • las previsiones manuales

 

1.- Las previsiones manuales

Desde la opción 3 / Cuadro de Mando, F. Nueva, podremos dar de alta una previsión manualmente

Podremos indicar el tipo de documento, las fechas, la cuenta del cliente/proveedor (con la posibilidad de visualizar el saldo contable), la cartera de pago, la forma de pago, el importe y el tipo de documento.

2.- La consulta de previsiones

Desde la opción 3 / Cuadro de Mando, G. consulta, accederemos a un listado de todas las previsiones creadas en la aplicación.

Podremos filtrar la búsqueda con varios filtros de criterios:

Accederemos a una rejilla con las previsiones de la consulta. Desde esta tendremos acceso a varias utilidades:

1.1.- Duplicar y eliminar

Marcando las previsiones y pulsando el botón PROCESOS, podremos Duplicar y/o Eliminar la ficha

1.2.- Contabilizar una previsión

Entrando en una previsión podremos contabilizarla. Para ello usaremos nuestras plantillas contables o gastos predefinidos.

 

 

Al pulsar el botón CONTABILIZAR se abrirá en pantalla el asiento o el tipo de gasto seleccionando, para rellenar y aceptar.

A continuación nos preguntará la aplicación si deseamos mantener o no la previsión.

3.- El análisis de previsiones

Desde la opción 3 / Cuadro de Mando, H. ánalisis, podremos lanzar un estudio para comparar los cobros y pagos previstos y sumar/restar su valor a nuestro saldo de caja/banco actual.

Para sacar este informe, podremos filtrar los datos en función de los siguientes criterios:

Criterios de busqueda: fechas, cuentas contables, vendedor, forma de pago, cartera, importe y tipo de documento

Documentos a buscar: por defecto este analisis revisará las previsiones manuales asi como las previsiones de vencimientos de cobros y/o pagos.  A estos se podrán añadir documentos de Gestión: Pedidos y Albaranes de compra y venta.

Estado: podremos filtrar la búsqueda en función del estado de la previsión

Una vez aceptado el formulario accederemos a la siguiente rejilla:

  • Los datos visibles son: tipo de previsión (C-Cobro y P-Pago), la cartera, el estado, el nº de documento (factura), las fechas (libramiento y vencimiento), la cuenta contable del cliente o proveedor/acreedor y su descripción, el concepto de la previsión la forma de pago y el importe.
  • Las opciones y utilidades disponibles sobre la rejilla son:

Operaciones: para poder cambiar masivamente la cartera de los registros marcados

Pulsando el icono de ESPECIFICAR INFORME, podremos elegir un informe a imprimir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando el botón Informe, podremos imprimir gráficos de previsiones por ejercicios contables.

 

Igualmente podremos exportar a excel los registros marcados, pulsando el botón Excel: